Kassaflödesanalys (TTM)
Técnicas Reunidas, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −117 | 10 | −267 | −132 | 84 | −4 | 83 | 102 | 83 | 145 |
| Ändring (%) | −108,35 | −2 845,26 | −50,49 | −163,50 | −104,58 | −2 260,60 | 22,22 | −18,29 | 74,63 | |
| % av kassaflödet | −265,53 | −15,31 | 100,95 | −87,54 | 28,69 | 6,77 | 112,44 | −199,39 | −544,77 | 82,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 31 | 16 | 14 | 13 | −1 | −9 | −14 | −7 | −7 | −11 |
| Ändring (%) | −48,67 | −10,79 | −5,52 | −109,00 | 664,46 | 50,66 | −47,82 | −2,16 | 51,74 | |
| % av kassaflödet | 69,78 | −24,74 | −5,30 | 8,77 | −0,41 | 16,04 | −18,57 | 14,06 | 46,00 | −6,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 130 | −89 | −12 | 270 | 210 | −44 | 5 | −145 | −91 | 42 |
| Ändring (%) | −168,55 | −87,06 | −2 445,84 | −22,26 | −120,90 | −110,33 | −3 308,78 | −37,24 | −145,85 | |
| % av kassaflödet | 295,75 | 140,05 | 4,35 | 178,77 | 71,72 | 77,19 | 6,13 | 285,33 | 598,77 | 23,75 |
| Kassaflöde | 44 | −64 | −265 | 151 | 293 | −57 | 74 | −51 | −15 | 176 |
| Ändring (%) | −244,77 | 316,38 | −157,09 | 93,78 | −119,42 | −230,12 | −168,93 | −70,10 | −1 256,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
